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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 646 399.00 | | 16 646 399.00 | 16 646 399.00 |
AP Constructions | 100 678 591.00 | 50 574 481.00 | 50 104 110.00 | 100 678 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 348.00 | 492 806.00 | 181 542.00 | 674 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 942 040.00 | | 942 040.00 | 942 040.00 |
AX Avances et acomptes | 2 045 385.00 | | 2 045 385.00 | 2 045 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 396.00 | | 64 396.00 | 64 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 915 740.00 | 51 067 287.00 | 71 848 453.00 | 122 915 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 255 951.00 | 73 583.00 | 3 182 368.00 | 3 255 951.00 |
BZ Autres créances | 4 697 525.00 | | 4 697 525.00 | 4 697 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
CF Disponibilités | 5 179 581.00 | | 5 179 581.00 | 5 179 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 022.00 | | 315 022.00 | 315 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 198 079.00 | 73 583.00 | 16 124 496.00 | 16 198 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 127 217.00 | 51 140 871.00 | 88 986 347.00 | 140 127 217.00 |
CU Autres participations | 1 862 081.00 | | 1 862 081.00 | 1 862 081.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 013 398.00 | | 1 013 398.00 | 1 013 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 124 350.00 | 6 124 350.00 | | 6 124 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
DH Report à nouveau | -10 150 042.00 | -11 952 704.00 | | -10 150 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 893.00 | 1 802 662.00 | | -882 893.00 |
DL TOTAL (I) | 5 104 854.00 | 5 987 747.00 | | 5 104 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 191 892.00 | 3 546 546.00 | | 3 191 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 191 892.00 | 3 546 546.00 | | 3 191 892.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 403 365.00 | 15 096 898.00 | | 15 403 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 042 556.00 | 61 330 619.00 | | 59 042 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 302.00 | 1 721 139.00 | | 1 639 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 372.00 | 1 915 222.00 | | 1 251 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 327.00 | 1 046 728.00 | | 648 327.00 |
EA Autres dettes | 115 121.00 | 92 250.00 | | 115 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 589 557.00 | 2 752 130.00 | | 2 589 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 689 601.00 | 83 954 986.00 | | 80 689 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 986 347.00 | 93 489 279.00 | | 88 986 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 448 761.00 | 13 545 214.00 | | 26 448 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 076.00 | 1 016.00 | | 18 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 731 611.00 | | 11 731 611.00 | 11 731 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 731 611.00 | | 11 731 611.00 | 11 731 611.00 |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 732 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 681 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 654.00 | |
GE Autres charges | | | 74 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 995 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 736 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162 892.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 333 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 752.00 | 45 596.00 | | 216 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 654.00 | 354 654.00 | | 354 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 406.00 | 400 250.00 | | 571 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 985.00 | | | 116 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 841.00 | 19 137.00 | | 3 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 826.00 | 19 137.00 | | 120 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 580.00 | 381 113.00 | | 450 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 365 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 397 352.00 | 14 906 905.00 | | 12 397 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 280 245.00 | 13 104 242.00 | | 13 280 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -882 893.00 | 1 802 662.00 | | -882 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 404 123.00 | | | 121 404 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 928 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 915 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 986 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 475 630.00 | | | 119 475 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928 492.00 | | | 1 928 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 543 501.00 | 4 535 238.00 | 11 452.00 | 46 543 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 543 501.00 | 4 535 238.00 | 11 452.00 | 46 543 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 546 546.00 | | 354 654.00 | 3 546 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 929.00 | 46 654.00 | | 26 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 573 475.00 | 46 654.00 | 354 654.00 | 3 573 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 354 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 403 365.00 | 15 403 365.00 | | 15 403 365.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130 097.00 | | | 1 130 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 372.00 | 1 251 372.00 | | 1 251 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 400.00 | 628 400.00 | | 628 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 589 557.00 | 2 589 557.00 | | 2 589 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 396.00 | | | 64 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 255 951.00 | | | 3 255 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 024 480.00 | 5 913 737.00 | 20 369 796.00 | 59 024 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 817 751.00 | | | 4 817 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 795 547.00 | | | 6 795 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 697 525.00 | | | 4 697 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 022.00 | | | 315 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 332 894.00 | 8 268 499.00 | 64 396.00 | 8 332 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 689 601.00 | 26 448 761.00 | 20 369 796.00 | 80 689 601.00 |