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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 721.00 | 59 067.00 | 2 655.00 | 61 721.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 962.00 | 59 067.00 | 12 896.00 | 71 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
060 Stock marchandises | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 332.00 | | 68 332.00 | 68 332.00 |
072 Créances – Autres | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
084 Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 023.00 | | 92 023.00 | 92 023.00 |
110 Total général Actif | 163 985.00 | 59 067.00 | 104 918.00 | 163 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 143 906.00 | | | 143 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 064.00 | 442 088.00 | | 413 064.00 |
222 Production stockée | -8 291.00 | 7 618.00 | | -8 291.00 |
230 Autres produits | 76 708.00 | | | 76 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 482.00 | 449 706.00 | | 481 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 353.00 | 127 367.00 | | 94 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 459.00 | -1 025.00 | | 459.00 |
242 Autres charges externes. | 113 204.00 | 102 232.00 | | 113 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | 1 698.00 | | 2 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 157.00 | 121 332.00 | | 111 157.00 |
252 Charges sociales | 67 933.00 | 80 068.00 | | 67 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 405.00 | 1 443.00 | | 1 405.00 |
262 Autres charges | 787.00 | 640.00 | | 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 842.00 | 433 754.00 | | 391 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 640.00 | 15 952.00 | | 89 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 403.00 | 597.00 | | 31 403.00 |
294 Charges financières | 2 457.00 | 2 541.00 | | 2 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 155.00 | 4 504.00 | | 10 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 431.00 | 9 504.00 | | 108 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 962.00 | | | 71 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 268.00 | | | 7 268.00 |