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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 483.00 | 15 214.00 | 269.00 | 15 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 100.00 | 166 096.00 | 203 004.00 | 369 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 142.00 | 19 601.00 | 6 540.00 | 26 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 825.00 | 200 912.00 | 225 913.00 | 426 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 936.00 | 42 246.00 | 169 690.00 | 211 936.00 |
BZ Autres créances | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
CF Disponibilités | 368 906.00 | | 368 906.00 | 368 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 799.00 | 42 246.00 | 579 553.00 | 621 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 624.00 | 243 158.00 | 805 466.00 | 1 048 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
DH Report à nouveau | 246 914.00 | 255 629.00 | | 246 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 116.00 | -8 714.00 | | 51 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 000.00 | 75 000.00 | | 55 000.00 |
DL TOTAL (I) | 399 800.00 | 368 684.00 | | 399 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 659.00 | 250 389.00 | | 216 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 319.00 | 194.00 | | 4 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 942.00 | 5 605.00 | | 9 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 975.00 | 144 334.00 | | 151 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 960.00 | | |
EA Autres dettes | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | 24 500.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 666.00 | 429 307.00 | | 405 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 466.00 | 797 991.00 | | 805 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 416.00 | 427 349.00 | | 244 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 237.00 | | 1 971.00 | 426 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 383.00 | 14 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 383.00 | 426 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 065.00 | | 1 148.00 | 16 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 419.00 | | 823.00 | 394 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 388.00 | 77 524.00 | | 123 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 963.00 | 1 251.00 | | 13 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 425.00 | 76 272.00 | | 109 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 014.00 | 1 125.00 | 2 893.00 | 44 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 014.00 | 1 125.00 | 2 893.00 | 44 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 014.00 | 1 125.00 | 2 893.00 | 44 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | 2 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
UX Autres créances clients | 167 833.00 | | | 167 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 409.00 | 30 409.00 | 105 000.00 | 135 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 250.00 | 25 000.00 | 56 250.00 | 81 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 263.00 | 267 263.00 | | 267 263.00 |
VW T.V.A. | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 341.00 | 242 091.00 | 161 250.00 | 403 341.00 |