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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AH Fonds commercial | 74 118.00 | | 74 118.00 | 74 118.00 |
AP Constructions | 62 755.00 | 52 760.00 | 9 995.00 | 62 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 451.00 | 184 929.00 | 22 522.00 | 207 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 776.00 | 116 896.00 | 75 879.00 | 192 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 229.00 | 358 448.00 | 182 781.00 | 541 229.00 |
BT Marchandises | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 963.00 | 3 129.00 | 169 834.00 | 172 963.00 |
BZ Autres créances | 109 929.00 | | 109 929.00 | 109 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 004.00 | | 100 004.00 | 100 004.00 |
CF Disponibilités | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 848.00 | 3 129.00 | 417 720.00 | 420 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 077.00 | 361 577.00 | 600 500.00 | 962 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 298 561.00 | | | 298 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
DL TOTAL (I) | 427 015.00 | | | 427 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 518.00 | | | 80 518.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 485.00 | | | 163 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 500.00 | | | 600 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 277.00 | | | 157 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 746.00 | 575.00 | 520 321.00 | 519 746.00 |
FG Production vendue services | 349 874.00 | 55.00 | 349 929.00 | 349 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 620.00 | 630.00 | 870 250.00 | 869 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 742.00 | | | -1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 459.00 | | | 911 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 205.00 | | | 884 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 081.00 | 23 873.00 | 6 208.00 | 30 081.00 |
VI Groupe et associés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VW T.V.A. | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 485.00 | 157 277.00 | 6 208.00 | 163 485.00 |