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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 111.00 | 125 802.00 | 308.00 | 126 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 125.00 | 25 709.00 | 415.00 | 26 125.00 |
BF Prêts | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 737.00 | 151 511.00 | 7 226.00 | 158 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
BN En cours de production de biens | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 485.00 | | 204 485.00 | 204 485.00 |
BZ Autres créances | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
CF Disponibilités | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 360.00 | | 304 360.00 | 304 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 098.00 | 151 511.00 | 311 586.00 | 463 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 56 610.00 | 182 538.00 | | 56 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 282.00 | -125 928.00 | | 31 282.00 |
DL TOTAL (I) | 145 092.00 | 113 810.00 | | 145 092.00 |
DP Provisions pour risques | 27 723.00 | 15 966.00 | | 27 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 723.00 | 15 966.00 | | 27 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857.00 | | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 741.00 | 87 889.00 | | 112 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 171.00 | 58 469.00 | | 25 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 771.00 | 146 359.00 | | 138 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 586.00 | 276 135.00 | | 311 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 178 942.00 | | 1 178 942.00 | 1 178 942.00 |
FG Production vendue services | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 532.00 | | 1 187 532.00 | 1 187 532.00 |
FM Production stockée | | | -39 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 757.00 | |
GE Autres charges | | | 4 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 51 355.00 | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 51 355.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | -51 212.00 | | -908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 437.00 | 690 060.00 | | 1 155 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 155.00 | 815 989.00 | | 1 124 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 282.00 | -125 928.00 | | 31 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 737.00 | | | 158 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 236.00 | | | 152 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 260.00 | 2 251.00 | | 149 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 260.00 | 2 251.00 | | 149 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 966.00 | 11 757.00 | | 15 966.00 |
6T Sur comptes clients | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 829.00 | 11 757.00 | 4 863.00 | 20 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 757.00 | 4 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 741.00 | 112 741.00 | | 112 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
UP Prêts | 6 201.00 | 577.00 | | 6 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 204 485.00 | | | 204 485.00 |
VB T. V. A. | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 662.00 | 231 738.00 | 5 924.00 | 237 662.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 771.00 | 138 771.00 | | 138 771.00 |