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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 669.00 | 41 637.00 | 70 032.00 | 111 669.00 |
040 Immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 707 331.00 | 41 637.00 | 665 694.00 | 707 331.00 |
060 Stock marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
072 Créances – Autres | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
084 Disponibilités | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
110 Total général Actif | 723 908.00 | 41 637.00 | 682 271.00 | 723 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 308 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 902.00 | 397 630.00 | | 389 902.00 |
230 Autres produits | 696.00 | 882.00 | | 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 598.00 | 398 512.00 | | 390 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 782.00 | 114 589.00 | | 108 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 416.00 | 431.00 | | 1 416.00 |
242 Autres charges externes. | 78 420.00 | 79 551.00 | | 78 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 955.00 | 10 078.00 | | 5 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 622.00 | 97 362.00 | | 101 622.00 |
252 Charges sociales | 35 936.00 | 33 738.00 | | 35 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 663.00 | 16 568.00 | | 17 663.00 |
262 Autres charges | 9 504.00 | 6 260.00 | | 9 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 297.00 | 358 577.00 | | 359 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 301.00 | 39 935.00 | | 31 301.00 |
294 Charges financières | 11 307.00 | 12 764.00 | | 11 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 670.00 | 876.00 | | 5 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 212.00 | 26 295.00 | | 8 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 707 331.00 | | | 707 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 743.00 | | | 56 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |