| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 133.00 | 687.00 | 4 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 243.00 | 114 129.00 | 9 114.00 | 123 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 740.00 | 118 262.00 | 23 477.00 | 141 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 111.00 | | 88 111.00 | 88 111.00 |
BZ Autres créances | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CF Disponibilités | 101 528.00 | | 101 528.00 | 101 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 072.00 | | 237 072.00 | 237 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 812.00 | 118 262.00 | 260 549.00 | 378 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 538.00 | 11 788.00 | | 30 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 671.00 | 18 750.00 | | 30 671.00 |
DL TOTAL (I) | 143 709.00 | 113 038.00 | | 143 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | 27 502.00 | | 1 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 903.00 | 87 908.00 | | 66 903.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 496.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 612.00 | 49 280.00 | | 47 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 840.00 | 165 486.00 | | 116 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 549.00 | 278 524.00 | | 260 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 840.00 | 165 486.00 | | 116 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 380.00 | | 904 380.00 | 904 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 380.00 | | 904 380.00 | 904 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 657.00 | |
GE Autres charges | | | 14 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 103.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 99 509.00 | 94 628.00 | | 99 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 831.00 | 986 362.00 | | 918 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 160.00 | 967 612.00 | | 888 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 671.00 | 18 750.00 | | 30 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 017.00 | | 2 650.00 | 151 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 927.00 | 141 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 927.00 | 123 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 520.00 | | 2 650.00 | 132 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 533.00 | 6 657.00 | 11 927.00 | 123 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 2 410.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 810.00 | 4 247.00 | 11 927.00 | 121 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
UX Autres créances clients | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 428.00 | 111 751.00 | 13 677.00 | 125 428.00 |
VW T.V.A. | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 840.00 | 116 840.00 | | 116 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 978.00 | 25 492.00 | | 25 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 004.00 | 3 792.00 | | 4 004.00 |
ST Autres comptes | 100 287.00 | 105 407.00 | | 100 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 239.00 | 75 183.00 | | 73 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 21 392.00 | 24 908.00 | | 21 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 402.00 | 6 356.00 | | 6 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 380.00 | 31 848.00 | | 32 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 461.00 | 217 726.00 | | 179 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 597.00 | 68 920.00 | | 28 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 922.00 | 209 290.00 | | 198 922.00 |