| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AP Constructions | 15 113.00 | 1 944.00 | 13 169.00 | 15 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 089.00 | 18 467.00 | 17 622.00 | 36 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 560.00 | 21 011.00 | 60 549.00 | 81 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 97 737.00 | | 97 737.00 | 97 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 284.00 | | 118 284.00 | 118 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 844.00 | 21 011.00 | 178 833.00 | 199 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 484.00 | 16 139.00 | | 22 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 394.00 | 39 345.00 | | 44 394.00 |
DL TOTAL (I) | 77 878.00 | 66 484.00 | | 77 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 048.00 | 13 112.00 | | 9 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 271.00 | 31 111.00 | | 32 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | 7 180.00 | | 4 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 544.00 | 46 705.00 | | 54 544.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 198.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 955.00 | 98 305.00 | | 100 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 833.00 | 164 789.00 | | 178 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 539.00 | | 198 539.00 | 198 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 539.00 | | 198 539.00 | 198 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 244.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 74.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 74.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 5 926.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 722.00 | 9 227.00 | | 11 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 345.00 | 200 609.00 | | 200 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 951.00 | 161 264.00 | | 155 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 394.00 | 39 345.00 | | 44 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 766.00 | 7 244.00 | | 13 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 766.00 | 7 244.00 | | 13 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 048.00 | 4 170.00 | 4 878.00 | 9 048.00 |
VI Groupe et associés | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 956.00 | 96 078.00 | 4 878.00 | 100 956.00 |