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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 627.00 | | 62 627.00 | 62 627.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 755.00 | 666.00 | 89.00 | 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 658.00 | 52 855.00 | 1 804.00 | 54 658.00 |
040 Immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 946.00 | 53 520.00 | 66 425.00 | 119 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
060 Stock marchandises | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
072 Créances – Autres | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
084 Disponibilités | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 893.00 | | 98 893.00 | 98 893.00 |
110 Total général Actif | 218 838.00 | 53 520.00 | 165 318.00 | 218 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 224.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 637.00 | 33 566.00 | | 21 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 732.00 | 251 228.00 | | 220 732.00 |
222 Production stockée | 1 362.00 | -452.00 | | 1 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 492.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 7 070.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 739.00 | 291 905.00 | | 243 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 455.00 | 23 431.00 | | 15 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 574.00 | -1 260.00 | | 2 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 104.00 | 111 749.00 | | 44 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 989.00 | -5 133.00 | | 3 989.00 |
242 Autres charges externes. | 53 076.00 | 71 711.00 | | 53 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | 3 598.00 | | 2 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 791.00 | 53 527.00 | | 84 791.00 |
252 Charges sociales | 22 433.00 | 9 958.00 | | 22 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 348.00 | 3 638.00 | | 3 348.00 |
262 Autres charges | 3 495.00 | 543.00 | | 3 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 705.00 | 271 757.00 | | 235 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 035.00 | 20 148.00 | | 8 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 189.00 | 1 856.00 | | 189.00 |
294 Charges financières | | 88.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 224.00 | 21 915.00 | | 8 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 443.00 | | | 128 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |