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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 831.00 | 338.00 | 7 493.00 | 7 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 627.00 | 2 725.00 | 9 902.00 | 12 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 458.00 | 3 063.00 | 17 394.00 | 20 458.00 |
060 Stock marchandises | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
072 Créances – Autres | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
084 Disponibilités | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 249.00 | | 100 249.00 | 100 249.00 |
110 Total général Actif | 120 706.00 | 3 063.00 | 117 643.00 | 120 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 924.00 | |
126 Réserve légale | | | 831.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 157.00 | 138 424.00 | | 136 157.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 228.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 160.00 | 139 652.00 | | 136 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 293.00 | | | -39 293.00 |
242 Autres charges externes. | 68 033.00 | 71 551.00 | | 68 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | 871.00 | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 501.00 | 56 305.00 | | 50 501.00 |
252 Charges sociales | 12 873.00 | 14 688.00 | | 12 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 535.00 | | | 535.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 346.00 | 143 424.00 | | 133 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 814.00 | -3 772.00 | | 2 814.00 |
280 Produits financiers | | 1 089.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 470.00 | 1 378.00 | | 1 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 344.00 | -4 061.00 | | 1 344.00 |