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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 105.00 | 241 533.00 | 46 572.00 | 288 105.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 263.00 | 241 869.00 | 144 395.00 | 386 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
060 Stock marchandises | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
072 Créances – Autres | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
084 Disponibilités | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
110 Total général Actif | 413 452.00 | 241 869.00 | 171 583.00 | 413 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 227.00 | | | 313 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
224 Production immobilisée | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 696.00 | | | 328 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 393.00 | | | 118 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 021.00 | | | 106 021.00 |
252 Charges sociales | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
262 Autres charges | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 406.00 | | | 320 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
294 Charges financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 358.00 | | | -6 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 008.00 | | | 386 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |