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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 64 368.00 | | 64 368.00 | 64 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 645.00 | 29 805.00 | 14 840.00 | 44 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 418.00 | 80 369.00 | 22 049.00 | 102 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 563.00 | 114 024.00 | 128 539.00 | 242 563.00 |
BT Marchandises | 260 817.00 | | 260 817.00 | 260 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
BZ Autres créances | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CF Disponibilités | 230 255.00 | | 230 255.00 | 230 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 800.00 | | 526 800.00 | 526 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 363.00 | 114 024.00 | 655 339.00 | 769 363.00 |
CU Autres participations | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 459 071.00 | 413 928.00 | | 459 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 979.00 | 45 143.00 | | 48 979.00 |
DL TOTAL (I) | 516 519.00 | 467 541.00 | | 516 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 932.00 | 11 005.00 | | 7 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 875.00 | 14 061.00 | | 12 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 058.00 | 71 370.00 | | 92 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 209.00 | 27 311.00 | | 24 209.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | 1 243.00 | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 820.00 | 124 989.00 | | 138 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 339.00 | 592 530.00 | | 655 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 067 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 444.00 | |
GE Autres charges | | | 3 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 858.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 915.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | -58.00 | | -861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 598.00 | 11 023.00 | | 12 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 979.00 | 45 143.00 | | 48 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 772.00 | | | 231 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 218.00 | | | 68 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 473.00 | | | 146 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 580.00 | 13 444.00 | | 100 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 730.00 | 13 444.00 | | 96 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 058.00 | 92 058.00 | | 92 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 932.00 | 3 131.00 | 4 802.00 | 7 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 593.00 | 35 728.00 | 6 866.00 | 42 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 820.00 | 134 018.00 | 4 802.00 | 138 820.00 |