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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 127 128.00 | 115 600.00 | 11 528.00 | 127 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 056.00 | 118 379.00 | 11 678.00 | 130 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
060 Stock marchandises | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
110 Total général Actif | 167 072.00 | 118 379.00 | 48 694.00 | 167 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 246.00 | | | 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99.00 | | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 199.00 | | | 199.00 |
262 Autres charges | 379.00 | | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 540.00 | | | -5 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 725.00 | | | 725.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 915.00 | | | 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 834.00 | | | -5 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 133.00 | | | 137 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 377.00 | | | 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 2.00 | | | 2.00 |