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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 532.00 | | 84 532.00 | 84 532.00 |
AP Constructions | 27 400.00 | 22 192.00 | 5 208.00 | 27 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 251.00 | 105 592.00 | 49 658.00 | 155 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 226.00 | 31 418.00 | 15 808.00 | 47 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 408.00 | 159 202.00 | 155 206.00 | 314 408.00 |
BT Marchandises | 79 779.00 | | 79 779.00 | 79 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BZ Autres créances | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CF Disponibilités | 57 555.00 | | 57 555.00 | 57 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 112.00 | | 156 112.00 | 156 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 520.00 | 159 202.00 | 311 318.00 | 470 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
DL TOTAL (I) | 172 146.00 | | | 172 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 354.00 | | | 60 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 172.00 | | | 139 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 318.00 | | | 311 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 912.00 | | | 89 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 672.00 | | 802 672.00 | 802 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 672.00 | | 802 672.00 | 802 672.00 |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 163.00 | | | 823 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 252.00 | | | 805 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 408.00 | | | 314 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 532.00 | | | 84 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 876.00 | | | 229 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 104.00 | 16 099.00 | | 143 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 104.00 | 16 099.00 | | 143 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
UX Autres créances clients | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 354.00 | 11 094.00 | 47 192.00 | 60 354.00 |
VI Groupe et associés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 172.00 | 89 912.00 | 47 192.00 | 139 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
ST Autres comptes | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 659.00 | | | 67 659.00 |