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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 3 435.00 | 28.00 | 3 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 671.00 | 7 110.00 | 3 561.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 905.00 | 37 061.00 | 3 843.00 | 40 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 532.00 | 47 606.00 | 11 925.00 | 59 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 434.00 | | 151 434.00 | 151 434.00 |
BZ Autres créances | 154 617.00 | | 154 617.00 | 154 617.00 |
CF Disponibilités | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 371.00 | | 345 371.00 | 345 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 903.00 | 47 606.00 | 357 296.00 | 404 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
DH Report à nouveau | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 653.00 | 77 753.00 | | -366 653.00 |
DL TOTAL (I) | -276 819.00 | 89 834.00 | | -276 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 359.00 | 8 938.00 | | 5 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 304.00 | 10 962.00 | | 6 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 470.00 | 201 450.00 | | 269 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 575.00 | 195 812.00 | | 254 575.00 |
EA Autres dettes | 12 758.00 | 14 480.00 | | 12 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 115.00 | 431 765.00 | | 634 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 296.00 | 521 599.00 | | 357 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 756.00 | 431 765.00 | | 628 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 105.00 | 371 433.00 | 1 135 538.00 | 764 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 105.00 | 371 433.00 | 1 135 538.00 | 764 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 484.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 323.00 | 24 749.00 | | 30 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 323.00 | 24 749.00 | | 30 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 508.00 | 19 055.00 | | 12 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 611.00 | 19 055.00 | | 14 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 712.00 | 5 694.00 | | 15 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 611.00 | 1 832 083.00 | | 1 246 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 264.00 | 1 754 331.00 | | 1 613 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 653.00 | 77 753.00 | | -366 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 574.00 | 10 235.00 | | 25 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 735.00 | | 10 900.00 | 50 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 104.00 | 59 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 104.00 | 51 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 363.00 | | 100.00 | 3 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 986.00 | | 9 693.00 | 43 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 387.00 | | 1 107.00 | 3 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 019.00 | 7 484.00 | | 38 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 363.00 | 72.00 | | 3 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 655.00 | 7 412.00 | | 34 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 470.00 | 269 470.00 | | 269 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 987.00 | 213 987.00 | | 213 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 151 434.00 | | | 151 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
VC Groupe et associés | 88 845.00 | | | 88 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 649.00 | 85 649.00 | | 85 649.00 |
VI Groupe et associés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 904.00 | 311 904.00 | | 311 904.00 |
VW T.V.A. | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 756.00 | 628 756.00 | | 628 756.00 |