| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 927.00 | 1 128.00 | 1 799.00 | 2 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 230.00 | 3 432.00 | 4 797.00 | 8 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 157.00 | 4 560.00 | 67 596.00 | 72 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CF Disponibilités | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 265.00 | 4 560.00 | 77 704.00 | 82 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 10 017.00 | 4 351.00 | | 10 017.00 |
DH Report à nouveau | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 741.00 | 5 666.00 | | 10 741.00 |
DL TOTAL (I) | 42 739.00 | 31 998.00 | | 42 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 544.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 569.00 | 28 498.00 | | 25 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 13 318.00 | | 4 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 138.00 | 10 893.00 | | 5 138.00 |
EA Autres dettes | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 965.00 | 57 453.00 | | 34 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 704.00 | 89 450.00 | | 77 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 965.00 | 57 453.00 | | 34 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 667.00 | 4 000.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 4 000.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 470.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 470.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 515.00 | 3 530.00 | | 2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 777.00 | 85 144.00 | | 28 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 035.00 | 79 479.00 | | 18 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 741.00 | 5 666.00 | | 10 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 497.00 | | 4 660.00 | 67 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 497.00 | | 4 660.00 | 6 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108.00 | 2 452.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108.00 | 2 452.00 | | 2 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |