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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 880.00 | | 1 080 880.00 | 1 080 880.00 |
BZ Autres créances | 143 393.00 | | 143 393.00 | 143 393.00 |
CF Disponibilités | 548 917.00 | | 548 917.00 | 548 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 309.00 | | 692 309.00 | 692 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 189.00 | | 1 773 189.00 | 1 773 189.00 |
CU Autres participations | 1 080 880.00 | | 1 080 880.00 | 1 080 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 800.00 | 576 800.00 | | 576 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 802.00 | 284 802.00 | | 284 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 486.00 | 37 395.00 | | 37 486.00 |
DG Autres réserves | 626 179.00 | 624 439.00 | | 626 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 913.00 | 1 831.00 | | 118 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 181.00 | 1 525 267.00 | | 1 644 181.00 |
DP Provisions pour risques | 129 009.00 | 129 009.00 | | 129 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 009.00 | 129 009.00 | | 129 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 189.00 | 1 654 276.00 | | 1 773 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 964.00 | 4 661.00 | | 120 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051.00 | 2 830.00 | | 2 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 913.00 | 1 831.00 | | 118 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 880.00 | | | 1 080 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 880.00 | | | 1 080 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 009.00 | | | 129 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 009.00 | | | 129 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 393.00 | | | 143 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 393.00 | 143 393.00 | | 143 393.00 |