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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 281.00 | 7 929.00 | 8 352.00 | 16 281.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 260.00 | 7 929.00 | 10 332.00 | 18 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 010.00 | 5 155.00 | 9 855.00 | 15 010.00 |
072 Créances – Autres | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
084 Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 412.00 | 5 155.00 | 25 257.00 | 30 412.00 |
110 Total général Actif | 48 673.00 | 13 084.00 | 35 589.00 | 48 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108.00 | | | 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 405.00 | | | 140 405.00 |
222 Production stockée | -3 223.00 | | | -3 223.00 |
230 Autres produits | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 415.00 | | | 138 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
242 Autres charges externes. | 56 405.00 | | | 56 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 916.00 | | | 147 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 895.00 | | | -9 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 124.00 | | | 18 124.00 |