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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AH Fonds commercial | 95 107.00 | | 95 107.00 | 95 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | 641.00 | 4 761.00 | 5 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 792.00 | 5 094.00 | 4 697.00 | 9 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 034.00 | 1 784.00 | 250.00 | 2 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 454.00 | 9 573.00 | 126 880.00 | 136 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 118.00 | | 68 118.00 | 68 118.00 |
BZ Autres créances | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CF Disponibilités | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 289.00 | | 91 289.00 | 91 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 743.00 | 9 573.00 | 218 170.00 | 227 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DG Autres réserves | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
DL TOTAL (I) | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 920.00 | | | 107 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 170.00 | | | 218 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 897.00 | | | 103 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 222.00 | | 536 222.00 | 536 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 222.00 | | 536 222.00 | 536 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | | | -1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 195.00 | | | 554 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 511.00 | | | 528 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 829.00 | | 9 761.00 | 127 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 136 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137.00 | 11 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 661.00 | | 4 902.00 | 97 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 712.00 | | 250.00 | 12 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 457.00 | | 4 609.00 | 17 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 084.00 | 1 626.00 | 1 137.00 | 9 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 187.00 | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 576.00 | 1 439.00 | 1 137.00 | 6 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
UX Autres créances clients | 68 118.00 | | | 68 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 532.00 | 4 886.00 | 1 646.00 | 6 532.00 |
VI Groupe et associés | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VP Divers | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 019.00 | 86 163.00 | 21 856.00 | 108 019.00 |
VW T.V.A. | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 920.00 | 103 897.00 | 4 023.00 | 107 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
ST Autres comptes | 96 458.00 | | | 96 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 497.00 | | | 121 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
YT Sous‐traitance | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 664.00 | | | 107 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
ZE Dividendes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 188.00 | | | 263 188.00 |