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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AH Fonds commercial | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 264.00 | 83 765.00 | 31 499.00 | 115 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 352.00 | 35 806.00 | 43 545.00 | 79 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 633.00 | 120 115.00 | 271 518.00 | 391 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BZ Autres créances | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
CF Disponibilités | 90 815.00 | | 90 815.00 | 90 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 046.00 | | 155 046.00 | 155 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 679.00 | 120 115.00 | 426 564.00 | 546 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 141 082.00 | 102 342.00 | | 141 082.00 |
DH Report à nouveau | | 31 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 578.00 | 6 903.00 | | 37 578.00 |
DL TOTAL (I) | 186 910.00 | 149 332.00 | | 186 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 394.00 | 32 734.00 | | 22 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 075.00 | 22 262.00 | | 35 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 875.00 | 133 510.00 | | 131 875.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 125.00 | | 1 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 767.00 | | | 46 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 653.00 | 190 915.00 | | 239 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 564.00 | 340 247.00 | | 426 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 295.00 | 168 709.00 | | 225 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 185.00 | | 14 448.00 | 377 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 043.00 | | | 190 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 168.00 | | 14 448.00 | 180 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 604.00 | 14 511.00 | | 105 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 060.00 | 14 511.00 | | 105 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 969.00 | 53 969.00 | | 53 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 206.00 | 7 849.00 | 14 358.00 | 22 206.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
VP Divers | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 262.00 | 69 262.00 | | 69 262.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 440.00 | 223 082.00 | 14 358.00 | 237 440.00 |