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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 749.00 | 79 325.00 | 32 425.00 | 111 749.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 654.00 | 81 120.00 | 32 535.00 | 113 654.00 |
060 Stock marchandises | 84 515.00 | | 84 515.00 | 84 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
072 Créances – Autres | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
084 Disponibilités | 78 317.00 | | 78 317.00 | 78 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 130.00 | | 190 130.00 | 190 130.00 |
110 Total général Actif | 303 784.00 | 81 120.00 | 222 664.00 | 303 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 516.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 795.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 308.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 56 779.00 | | | 56 779.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 726 557.00 | 724 274.00 | | 726 557.00 |
224 Production immobilisée | 700.00 | | | 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
230 Autres produits | 9 709.00 | 8 546.00 | | 9 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 744 002.00 | 732 820.00 | | 744 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 793.00 | 512 068.00 | | 460 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41 319.00 | -50 100.00 | | 41 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 552.00 | 1 168.00 | | 1 552.00 |
242 Autres charges externes. | 117 321.00 | 129 749.00 | | 117 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 957.00 | 5 058.00 | | 3 957.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 301.00 | 58 305.00 | | 83 301.00 |
252 Charges sociales | 33 831.00 | 22 100.00 | | 33 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 631.00 | 15 277.00 | | 12 631.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 564.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 754 706.00 | 696 190.00 | | 754 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 704.00 | 36 630.00 | | -10 704.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | 1 014.00 | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 1 498.00 | 1 886.00 | | 1 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 452.00 | 585.00 | | 9 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 652.00 | 31 846.00 | | -7 652.00 |