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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 602.00 | 90 470.00 | 50 132.00 | 140 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 602.00 | 90 470.00 | 50 132.00 | 140 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 203.00 | | 92 203.00 | 92 203.00 |
BZ Autres créances | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
CF Disponibilités | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 993.00 | | 121 993.00 | 121 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 595.00 | 90 470.00 | 172 125.00 | 262 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
DH Report à nouveau | -64 158.00 | -77 670.00 | | -64 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 922.00 | 13 512.00 | | 12 922.00 |
DL TOTAL (I) | 80 139.00 | 67 218.00 | | 80 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | 1 842.00 | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 643.00 | 19 360.00 | | 9 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 504.00 | 25 441.00 | | 26 504.00 |
EA Autres dettes | 52 178.00 | 36 607.00 | | 52 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 985.00 | 83 250.00 | | 91 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 125.00 | 150 468.00 | | 172 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 602.00 | | | 140 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 602.00 | | | 140 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 904 700.00 | | | 904 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 470.00 | | | 90 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 470.00 | | | 90 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 306.00 | 120 306.00 | | 120 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 985.00 | 91 985.00 | | 91 985.00 |