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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 443.00 | 23 531.00 | 3 912.00 | 27 443.00 |
040 Immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 261.00 | 24 421.00 | 4 840.00 | 29 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
072 Créances – Autres | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 833.00 | | 55 833.00 | 55 833.00 |
110 Total général Actif | 85 094.00 | 24 421.00 | 60 673.00 | 85 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 826.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 728.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 21 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 315.00 | 477.00 | | 14 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 243.00 | 147 843.00 | | 167 243.00 |
222 Production stockée | -4 185.00 | 3 803.00 | | -4 185.00 |
230 Autres produits | 1 275.00 | 1 119.00 | | 1 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 647.00 | 153 243.00 | | 178 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 372.00 | 50 532.00 | | 61 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 810.00 | -5 627.00 | | 2 810.00 |
242 Autres charges externes. | 40 239.00 | 34 211.00 | | 40 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 844.00 | 3 109.00 | | 3 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 445.00 | 39 094.00 | | 42 445.00 |
252 Charges sociales | 18 322.00 | 15 362.00 | | 18 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 669.00 | 3 381.00 | | 2 669.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 94.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 717.00 | 140 155.00 | | 171 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 931.00 | 13 087.00 | | 6 931.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 49.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 887.00 | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 447.00 | 12 061.00 | | 6 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 261.00 | | | 29 261.00 |