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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 872.00 | 13 150.00 | 10 721.00 | 23 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 138 454.00 | 28 222.00 | 110 231.00 | 138 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
BZ Autres créances | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CF Disponibilités | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 440.00 | | 80 440.00 | 80 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 895.00 | 28 222.00 | 190 672.00 | 218 895.00 |
CU Autres participations | 99 510.00 | | 99 510.00 | 99 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 020.00 | 155 020.00 | | 155 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
DH Report à nouveau | -2 287.00 | -6 453.00 | | -2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 873.00 | 4 165.00 | | -56 873.00 |
DL TOTAL (I) | 109 540.00 | 166 413.00 | | 109 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767.00 | 1 871.00 | | 1 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 715.00 | 32 614.00 | | 28 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 529.00 | 17 669.00 | | 9 529.00 |
EA Autres dettes | 41 119.00 | 56 227.00 | | 41 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 132.00 | 108 383.00 | | 81 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 672.00 | 274 797.00 | | 190 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -334.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 427.00 | 187 181.00 | | 97 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 300.00 | 183 015.00 | | 154 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 873.00 | 4 165.00 | | -56 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 243.00 | 74 243.00 | 119.00 | 74 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 132.00 | 81 132.00 | | 81 132.00 |