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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 971 045.00 | | 3 971 045.00 | 3 971 045.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 045.00 | | 3 971 045.00 | 3 971 045.00 |
CU Autres participations | 3 971 045.00 | | 3 971 045.00 | 3 971 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 695.00 | 705 326.00 | | 1 058 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 440.00 | 353 368.00 | | 159 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 134.00 | 2 022 695.00 | | 2 182 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 4 145.00 | | 3 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 827.00 | 11 769.00 | | 10 827.00 |
EA Autres dettes | 1 774 942.00 | 1 932 659.00 | | 1 774 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 911.00 | 1 948 572.00 | | 1 788 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 045.00 | 3 971 267.00 | | 3 971 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 911.00 | 1 948 572.00 | | 1 788 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 781.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 781.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -781.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 560.00 | 46 632.00 | | 40 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 440.00 | 353 368.00 | | 159 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 045.00 | | | 3 971 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 971 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 971 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 971 045.00 | | | 3 971 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 1 763 422.00 | 1 763 422.00 | | 1 763 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 911.00 | 1 788 911.00 | | 1 788 911.00 |