| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 579.00 | 3 665.00 | 915.00 | 4 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 288.00 | 36 501.00 | 2 787.00 | 39 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 868.00 | 40 166.00 | 28 702.00 | 68 868.00 |
BT Marchandises | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BZ Autres créances | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CF Disponibilités | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 739.00 | 40 166.00 | 59 573.00 | 99 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DH Report à nouveau | -12 246.00 | -16 572.00 | | -12 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 222.00 | 4 327.00 | | 9 222.00 |
DL TOTAL (I) | -1 429.00 | -10 651.00 | | -1 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 873.00 | 32 932.00 | | 30 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 088.00 | 3 783.00 | | 13 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 040.00 | 13 617.00 | | 17 040.00 |
EA Autres dettes | | 7 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 002.00 | 58 317.00 | | 61 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 573.00 | 47 666.00 | | 59 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 002.00 | 58 317.00 | | 61 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 218.00 | | 80 218.00 | 80 218.00 |
FG Production vendue services | 97 411.00 | | 97 411.00 | 97 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 629.00 | | 177 629.00 | 177 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | -736.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 616.00 | 179 232.00 | | 179 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 394.00 | 174 906.00 | | 170 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 222.00 | 4 327.00 | | 9 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 868.00 | | | 68 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 561.00 | 1 605.00 | | 38 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 561.00 | 1 605.00 | | 38 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
UX Autres créances clients | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VI Groupe et associés | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VW T.V.A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |