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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 591.00 | 1 463.00 | 4 128.00 | 5 591.00 |
040 Immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 668.00 | 2 062.00 | 55 606.00 | 57 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
072 Créances – Autres | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
084 Disponibilités | 89 542.00 | | 89 542.00 | 89 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 978.00 | | 98 978.00 | 98 978.00 |
110 Total général Actif | 156 647.00 | 2 062.00 | 154 584.00 | 156 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -15 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 140.00 | 116 738.00 | | 85 140.00 |
230 Autres produits | 1 674.00 | 44.00 | | 1 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 814.00 | 116 782.00 | | 86 814.00 |
242 Autres charges externes. | 34 961.00 | 40 705.00 | | 34 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 66.00 | | | 66.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | 1 338.00 | | 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 610.00 | 29 954.00 | | 24 610.00 |
252 Charges sociales | 8 214.00 | 7 534.00 | | 8 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 529.00 | 721.00 | | 529.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 115.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 008.00 | 80 367.00 | | 69 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 806.00 | 36 415.00 | | 17 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 5 272.00 | | 2 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 348.00 | 31 143.00 | | 15 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 207.00 | | | 4 207.00 |