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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 635.00 | 80 635.00 | 40 000.00 | 120 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 640.00 | 80 635.00 | 92 005.00 | 172 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 406.00 | 7 446.00 | 33 960.00 | 41 406.00 |
BZ Autres créances | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CF Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 405.00 | 7 446.00 | 45 959.00 | 53 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 044.00 | 88 081.00 | 137 964.00 | 226 044.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 902.00 | 64 902.00 | | 64 902.00 |
DH Report à nouveau | -47 317.00 | | | -47 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 543.00 | -47 317.00 | | -41 543.00 |
DL TOTAL (I) | 76 141.00 | 117 685.00 | | 76 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 41.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 241.00 | 141 741.00 | | 54 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 918.00 | | 1 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 578.00 | 4 008.00 | | 5 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 822.00 | 147 708.00 | | 61 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 964.00 | 265 392.00 | | 137 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
FG Production vendue services | 61 805.00 | | 61 805.00 | 61 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 198.00 | | 63 198.00 | 63 198.00 |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | 1 667.00 | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | 1 667.00 | | 66 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 000.00 | 2 713.00 | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 000.00 | 2 925.00 | | 56 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -1 258.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 371.00 | 144 731.00 | | 129 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 914.00 | 192 049.00 | | 170 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 543.00 | -47 317.00 | | -41 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 980.00 | | | 228 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 11 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 340.00 | 172 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 000.00 | 120 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 635.00 | | | 176 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 635.00 | 40 000.00 | | 40 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 635.00 | 40 000.00 | | 40 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
UX Autres créances clients | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 54 241.00 | 54 241.00 | | 54 241.00 |
VP Divers | 301.00 | | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 987.00 | 51 678.00 | 11 309.00 | 62 987.00 |
VW T.V.A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 822.00 | 61 822.00 | | 61 822.00 |