| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 058.00 | 3 402.00 | 656.00 | 4 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 219.00 | 9 137.00 | 2 082.00 | 11 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 277.00 | 12 539.00 | 12 738.00 | 25 277.00 |
BT Marchandises | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 503.00 | 12 539.00 | 42 964.00 | 55 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -2 224.00 | | | -2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -2 224.00 | | | -2 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 704.00 | | 92 704.00 | 92 704.00 |
FG Production vendue services | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 876.00 | | 98 876.00 | 98 876.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 894.00 | | | 98 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 130.00 | | | 100 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 516.00 | | 760.00 | 24 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 516.00 | | 760.00 | 14 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 021.00 | 2 518.00 | | 10 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 021.00 | 2 518.00 | | 10 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
ST Autres comptes | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 267.00 | | | 37 267.00 |