| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 780.00 | 24 310.00 | 2 470.00 | 26 780.00 |
040 Immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 322.00 | 25 376.00 | 16 945.00 | 42 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
072 Créances – Autres | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
084 Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
088 Caisse | | | 349.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
110 Total général Actif | 54 022.00 | 25 376.00 | 28 645.00 | 54 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 703.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 645.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 565.00 | 32 962.00 | | 35 565.00 |
222 Production stockée | 840.00 | | | 840.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 435.00 | 32 962.00 | | 36 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192.00 | 111.00 | | 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95.00 | | | -95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 529.00 | 953.00 | | 1 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -228.00 | 411.00 | | -228.00 |
242 Autres charges externes. | 26 344.00 | 23 490.00 | | 26 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | 1 637.00 | | 1 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 464.00 | 2 916.00 | | 4 464.00 |
252 Charges sociales | 872.00 | 485.00 | | 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 376.00 | 1 381.00 | | 1 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 187.00 | 31 387.00 | | 36 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 247.00 | 1 575.00 | | 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | | | 72.00 |
294 Charges financières | | 998.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 160.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 63.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81.00 | 354.00 | | 81.00 |