| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 784.00 | 13 380.00 | 25 405.00 | 38 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 784.00 | 13 380.00 | 25 405.00 | 38 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
110 Total général Actif | 65 662.00 | 13 380.00 | 52 283.00 | 65 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 611.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 967.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 967.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 587.00 | 20 991.00 | | 84 587.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | 11 000.00 | | -6 000.00 |
230 Autres produits | 389.00 | | | 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 976.00 | 31 991.00 | | 78 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 180.00 | 6 507.00 | | 34 180.00 |
242 Autres charges externes. | 13 909.00 | 9 872.00 | | 13 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -748.00 | | | -748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | 739.00 | | 1 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 472.00 | 11 470.00 | | 18 472.00 |
252 Charges sociales | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 388.00 | 2 555.00 | | 4 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 597.00 | 31 143.00 | | 73 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 379.00 | 848.00 | | 5 379.00 |
280 Produits financiers | | 43.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 341.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 83.00 | | 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 312.00 | 467.00 | | 5 312.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 918.00 | | | 8 918.00 |