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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 497.00 | | 90 497.00 | 90 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015.00 | 1 137.00 | 878.00 | 2 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 662.00 | 1 137.00 | 91 525.00 | 92 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
BZ Autres créances | 82 705.00 | | 82 705.00 | 82 705.00 |
CF Disponibilités | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 099.00 | | 137 099.00 | 137 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 761.00 | 1 137.00 | 228 624.00 | 229 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253.00 | | | 253.00 |
DG Autres réserves | 16 435.00 | 11 631.00 | | 16 435.00 |
DH Report à nouveau | | -14 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 354.00 | 19 969.00 | | 27 354.00 |
DL TOTAL (I) | 104 042.00 | 76 688.00 | | 104 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 992.00 | 66 186.00 | | 45 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 639.00 | 42 287.00 | | 55 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 747.00 | 19 481.00 | | 14 747.00 |
EA Autres dettes | 4 491.00 | 456.00 | | 4 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 582.00 | 133 347.00 | | 124 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 624.00 | 210 035.00 | | 228 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 338.00 | | 80 338.00 | 80 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 338.00 | | 80 338.00 | 80 338.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 2 083.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 612.00 | 2 083.00 | | 6 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 777.00 | 81 756.00 | | 88 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 423.00 | 61 787.00 | | 61 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 354.00 | 19 969.00 | | 27 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 637.00 | | 1 025.00 | 91 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 497.00 | | | 90 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | | 1 025.00 | 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990.00 | 147.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | 147.00 | | 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UX Autres créances clients | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
VB T. V. A. | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VC Groupe et associés | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 992.00 | 20 893.00 | 25 099.00 | 45 992.00 |
VI Groupe et associés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 194.00 | 114 194.00 | | 114 194.00 |
VW T.V.A. | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 582.00 | 99 483.00 | 25 099.00 | 124 582.00 |