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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 793.00 | 4 121.00 | 1 672.00 | 5 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 106.00 | 5 169.00 | 1 937.00 | 7 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 436.00 | 11 651.00 | 27 785.00 | 39 436.00 |
BZ Autres créances | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CF Disponibilités | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 366.00 | 11 651.00 | 38 714.00 | 50 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 472.00 | 16 820.00 | 40 652.00 | 57 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 016.00 | 9 978.00 | | 10 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 524.00 | 38.00 | | -3 524.00 |
DL TOTAL (I) | 9 792.00 | 13 316.00 | | 9 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 49.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 995.00 | 7 750.00 | | 5 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | 1 447.00 | | 2 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 565.00 | 22 689.00 | | 22 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 860.00 | 31 935.00 | | 30 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 652.00 | 45 251.00 | | 40 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 726.00 | | 125 726.00 | 125 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 726.00 | | 125 726.00 | 125 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 651.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | | | -517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 440.00 | 121 708.00 | | 126 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 964.00 | 121 670.00 | | 129 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 524.00 | 38.00 | | -3 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 331.00 | | 775.00 | 6 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 018.00 | | 775.00 | 5 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 370.00 | 799.00 | | 4 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322.00 | 799.00 | | 3 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 705.00 | 11 651.00 | 705.00 | 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705.00 | 11 651.00 | 705.00 | 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
VW T.V.A. | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |