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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 235.00 | 9 624.00 | 8 610.00 | 18 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 493.00 | | 136 493.00 | 136 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 739.00 | 24 563.00 | 4 175.00 | 28 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 467.00 | 14 659.00 | 64 808.00 | 79 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 850 880.00 | 451 272.00 | 399 607.00 | 850 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 005.00 | | 247 005.00 | 247 005.00 |
BZ Autres créances | 76 877.00 | | 76 877.00 | 76 877.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 730.00 | | 367 730.00 | 367 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 611.00 | 451 272.00 | 767 338.00 | 1 218 611.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 587 944.00 | 402 425.00 | 185 519.00 | 587 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 215 348.00 | 114 416.00 | | 215 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 356.00 | 100 932.00 | | -92 356.00 |
DL TOTAL (I) | 177 991.00 | 270 348.00 | | 177 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 425.00 | 185.00 | | 61 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 254.00 | 102 063.00 | | 415 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 501.00 | 313 086.00 | | 27 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 415.00 | 119 231.00 | | 64 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 16 064.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 347.00 | 558 480.00 | | 589 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 338.00 | 828 829.00 | | 767 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 804.00 | | | 652 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 950.00 | 136 625.00 | 1 302.00 | 315 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 792.00 | 5 733.00 | 1 302.00 | 34 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 254.00 | 415 254.00 | | 415 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 884.00 | 323 884.00 | | 323 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 347.00 | 537 157.00 | 37 108.00 | 589 347.00 |