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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 10 091.00 | 1 267.00 | 8 823.00 | 10 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 722.00 | 7 411.00 | 3 310.00 | 10 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 924.00 | 8 978.00 | 14 945.00 | 23 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
BZ Autres créances | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
CF Disponibilités | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 315.00 | | 71 315.00 | 71 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 639.00 | 8 978.00 | 92 660.00 | 101 639.00 |
CU Autres participations | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 437.00 | | | -16 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DL TOTAL (I) | -7 196.00 | | | -7 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 857.00 | | | 99 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 660.00 | | | 92 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 857.00 | | | 99 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 030.00 | | 320 030.00 | 320 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 030.00 | | 320 030.00 | 320 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 086.00 | | | -6 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 408.00 | | | 324 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 167.00 | | | 323 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 051.00 | 2 928.00 | | 6 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 751.00 | 2 928.00 | | 5 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 974.00 | 67 616.00 | 2 358.00 | 69 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 857.00 | 99 857.00 | | 99 857.00 |