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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
AP Constructions | 24 840.00 | 7 896.00 | 16 944.00 | 24 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 115.00 | 2 865.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 768.00 | 33 432.00 | 41 336.00 | 74 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 772.00 | 52 628.00 | 61 145.00 | 113 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BT Marchandises | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 307.00 | | 309 307.00 | 309 307.00 |
BZ Autres créances | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
CF Disponibilités | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 773.00 | | 377 773.00 | 377 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 545.00 | 52 628.00 | 438 918.00 | 491 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 116 227.00 | | | 116 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 458.00 | | | -44 458.00 |
DL TOTAL (I) | 110 269.00 | | | 110 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 492.00 | | | 68 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 572.00 | | | 229 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 649.00 | | | 328 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 918.00 | | | 438 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 088.00 | | | 303 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 224.00 | | 47 018.00 | 79 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 470.00 | 113 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 470.00 | 102 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 039.00 | | 47 018.00 | 68 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 082.00 | 17 594.00 | 1 048.00 | 36 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 780.00 | 1 405.00 | | 9 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 302.00 | 16 189.00 | 1 048.00 | 26 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 572.00 | 229 572.00 | | 229 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
UX Autres créances clients | 309 307.00 | | | 309 307.00 |
VB T. V. A. | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 296.00 | 18 735.00 | 25 561.00 | 44 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VP Divers | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 604.00 | 341 604.00 | | 341 604.00 |
VW T.V.A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 649.00 | 303 088.00 | 25 561.00 | 328 649.00 |