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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 707.00 | | 100 707.00 | 100 707.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 263.00 | 69 898.00 | | 74 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 226.00 | 4 366.00 | | 11 226.00 |
DL TOTAL (I) | 86 590.00 | 75 363.00 | | 86 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 056.00 | 21 725.00 | | 11 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 921.00 | 6 825.00 | | 2 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 270.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 117.00 | 28 820.00 | | 14 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 707.00 | 104 183.00 | | 100 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 117.00 | 17 773.00 | | 14 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 998.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -640.00 | -994.00 | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774.00 | 10 634.00 | | 3 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 226.00 | 4 366.00 | | 11 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 679.00 | | | 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VI Groupe et associés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |