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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 299.00 | 30 512.00 | 78 786.00 | 109 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 050.00 | 5 190.00 | 8 860.00 | 14 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 691.00 | 35 702.00 | 592 989.00 | 628 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BZ Autres créances | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CF Disponibilités | 84 751.00 | | 84 751.00 | 84 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 868.00 | | 99 868.00 | 99 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 559.00 | 35 702.00 | 692 857.00 | 728 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 831.00 | -11 891.00 | | 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 259.00 | 12 722.00 | | 91 259.00 |
DL TOTAL (I) | 97 590.00 | 6 331.00 | | 97 590.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 6 782.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 6 782.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 571.00 | 486 978.00 | | 404 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 553.00 | 55 373.00 | | 71 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 733.00 | 75 394.00 | | 77 733.00 |
EA Autres dettes | 10 625.00 | 10 620.00 | | 10 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 267.00 | 656 150.00 | | 592 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 857.00 | 669 263.00 | | 692 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 016.00 | 222 023.00 | | 272 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 844 070.00 | | 844 070.00 | 844 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 070.00 | | 844 070.00 | 844 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 484.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 782.00 | 7 000.00 | | 3 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 782.00 | 7 000.00 | | 3 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 45.00 | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 37 566.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 683.00 | -30 566.00 | | 3 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 001.00 | 699 453.00 | | 851 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 742.00 | 686 731.00 | | 759 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 259.00 | 12 722.00 | | 91 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 279.00 | 10 939.00 | | 16 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 006.00 | | 22 685.00 | 606 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 663.00 | | 7 685.00 | 115 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | 15 000.00 | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 218.00 | 17 484.00 | | 18 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 218.00 | 17 484.00 | | 18 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 782.00 | | 3 782.00 | 6 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 782.00 | | 3 782.00 | 6 782.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 571.00 | 64 320.00 | 340 251.00 | 404 571.00 |
VI Groupe et associés | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 408.00 | | | 82 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 983.00 | 8 641.00 | 15 342.00 | 23 983.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 267.00 | 252 016.00 | 340 251.00 | 592 267.00 |