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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AH Fonds commercial | 2 205 978.00 | | 2 205 978.00 | 2 205 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 030.00 | 10 951.00 | 5 079.00 | 16 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 037.00 | 119 724.00 | 67 314.00 | 187 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 813.00 | 131 018.00 | 2 283 795.00 | 2 414 813.00 |
BT Marchandises | 164 937.00 | | 164 937.00 | 164 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
BZ Autres créances | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CF Disponibilités | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 368.00 | | 263 368.00 | 263 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 181.00 | 131 018.00 | 2 547 163.00 | 2 678 181.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 402 430.00 | 288 253.00 | | 402 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 153.00 | 186 177.00 | | 213 153.00 |
DL TOTAL (I) | 623 833.00 | 482 680.00 | | 623 833.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 958 305.00 | 1 108 525.00 | | 958 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 351.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 465.00 | 791 889.00 | | 783 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 402.00 | 140 714.00 | | 140 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 902.00 | 50 454.00 | | 40 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 330.00 | 2 091 934.00 | | 1 923 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 163.00 | 2 574 614.00 | | 2 547 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 486.00 | 2 091 934.00 | | 1 117 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 813.00 | | | 2 414 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 206 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 206 322.00 | | | 2 206 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 067.00 | | | 203 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 356.00 | 19 662.00 | | 111 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 013.00 | 19 662.00 | | 111 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 958 305.00 | 152 460.00 | 805 844.00 | 958 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 402.00 | 140 402.00 | | 140 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
UX Autres créances clients | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 783 465.00 | 783 465.00 | | 783 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 733.00 | | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 888.00 | 56 474.00 | 5 414.00 | 61 888.00 |
VW T.V.A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 330.00 | 1 117 486.00 | 805 844.00 | 1 923 330.00 |