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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 634.00 | 30 880.00 | 24 754.00 | 55 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 593.00 | 34 839.00 | 24 754.00 | 59 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
060 Stock marchandises | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
072 Créances – Autres | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
084 Disponibilités | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 629.00 | | 73 629.00 | 73 629.00 |
110 Total général Actif | 133 222.00 | 34 839.00 | 98 383.00 | 133 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 228.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 163.00 | | | 102 163.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 108.00 | | | 106 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 90.00 | | | 90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 530.00 | | | 530.00 |
242 Autres charges externes. | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 091.00 | | | -7 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
252 Charges sociales | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
262 Autres charges | 246.00 | | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 695.00 | | | 104 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 667.00 | | | 4 667.00 |