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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 600.00 | 9 790.00 | 5 810.00 | 15 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 069.00 | 1 949.00 | 1 121.00 | 3 069.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 269.00 | 11 739.00 | 7 531.00 | 19 269.00 |
060 Stock marchandises | 54 213.00 | | 54 213.00 | 54 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
072 Créances – Autres | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
084 Disponibilités | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 162.00 | | 69 162.00 | 69 162.00 |
110 Total général Actif | 88 432.00 | 11 739.00 | 76 693.00 | 88 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 198.00 | 257 513.00 | | 219 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 871.00 | 16 457.00 | | 12 871.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 84.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 112.00 | 274 054.00 | | 232 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 585.00 | 123 276.00 | | 133 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 792.00 | 19 467.00 | | -5 792.00 |
242 Autres charges externes. | 89 212.00 | 101 442.00 | | 89 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | 1 802.00 | | 1 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 756.00 | 22 545.00 | | 21 756.00 |
252 Charges sociales | | 303.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 733.00 | 4 069.00 | | 3 733.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 116.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 902.00 | 273 019.00 | | 243 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 790.00 | 1 035.00 | | -11 790.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 623.00 | 125.00 | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 46.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 115.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 478.00 | 757.00 | | -12 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 672.00 | | | 672.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 772.00 | | | 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 551.00 | | | 31 551.00 |