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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 434.00 | | 67 434.00 | 67 434.00 |
AP Constructions | 319 542.00 | 317 342.00 | 2 200.00 | 319 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 998.00 | 36 456.00 | 1 542.00 | 37 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 809.00 | 354 633.00 | 71 176.00 | 425 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CF Disponibilités | 139 474.00 | | 139 474.00 | 139 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 939.00 | | 186 939.00 | 186 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 748.00 | 354 633.00 | 258 114.00 | 612 748.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
DG Autres réserves | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
DH Report à nouveau | 72 664.00 | | | 72 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
DL TOTAL (I) | 183 192.00 | | | 183 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 757.00 | | | 66 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 922.00 | | | 74 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 114.00 | | | 258 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 922.00 | | | 74 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 063.00 | | 148 063.00 | 148 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 063.00 | | 148 063.00 | 148 063.00 |
FQ Autres produits | | | 3 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 102.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 606.00 | | | 160 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 492.00 | | | 97 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 809.00 | | | 425 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 974.00 | | | 424 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 715.00 | 3 918.00 | | 350 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 880.00 | 3 918.00 | | 349 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 429.00 | 65 429.00 | | 65 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 873.00 | | 4 878.00 |
VB T. V. A. | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 922.00 | 74 922.00 | | 74 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
ST Autres comptes | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 518.00 | | | 48 518.00 |