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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 420.00 | 10 747.00 | 3 672.00 | 14 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 017.00 | 10 747.00 | 114 270.00 | 125 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
072 Créances – Autres | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
110 Total général Actif | 137 431.00 | 10 747.00 | 126 684.00 | 137 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 080.00 | 191 259.00 | | 191 080.00 |
230 Autres produits | 24 191.00 | 23 628.00 | | 24 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 271.00 | 214 887.00 | | 215 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 864.00 | 54 715.00 | | 50 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 045.00 | -202.00 | | -1 045.00 |
242 Autres charges externes. | 72 896.00 | 75 086.00 | | 72 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | 3 055.00 | | 3 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 742.00 | 36 215.00 | | 38 742.00 |
252 Charges sociales | 22 848.00 | 23 558.00 | | 22 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 746.00 | 2 843.00 | | 2 746.00 |
262 Autres charges | 8 096.00 | 2 988.00 | | 8 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 054.00 | 198 258.00 | | 199 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 217.00 | 16 628.00 | | 16 217.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 759.00 | 347.00 | | 3 759.00 |
294 Charges financières | 1 796.00 | 2 627.00 | | 1 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 274.00 | | 2 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 351.00 | 11 995.00 | | 15 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31.00 | | | 31.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 955.00 | | | 124 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63.00 | | | 63.00 |