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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 028.00 | 2 603.00 | 425.00 | 3 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 124.00 | 9 517.00 | 18 608.00 | 28 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 468.00 | 12 120.00 | 89 349.00 | 101 468.00 |
BT Marchandises | 1 297 902.00 | 207 377.00 | 1 090 525.00 | 1 297 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 714.00 | | 164 714.00 | 164 714.00 |
BZ Autres créances | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
CF Disponibilités | 80 379.00 | | 80 379.00 | 80 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 849.00 | 207 377.00 | 1 383 472.00 | 1 590 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 317.00 | 219 497.00 | 1 472 820.00 | 1 692 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 498.00 | | | 119 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 047.00 | | | 66 047.00 |
DL TOTAL (I) | 194 345.00 | | | 194 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 366.00 | | | 97 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 947.00 | | | 1 116 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 428.00 | | | 61 428.00 |
EA Autres dettes | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 475.00 | | | 1 278 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 820.00 | | | 1 472 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 584.00 | 1 847 777.00 | 2 620 361.00 | 772 584.00 |
FG Production vendue services | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 182.00 | 1 847 777.00 | 2 622 959.00 | 775 182.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 228 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 968.00 | | | 2 622 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 920.00 | | | 2 556 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 047.00 | | | 66 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 357.00 | | 5 000.00 | 96 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 152.00 | | 5 000.00 | 26 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 366.00 | 3 754.00 | | 8 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 366.00 | 3 754.00 | | 8 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 207 377.00 | | | 207 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 377.00 | | | 207 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 377.00 | | | 207 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 947.00 | 1 116 947.00 | | 1 116 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
UX Autres créances clients | 163 360.00 | | | 163 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
VI Groupe et associés | 97 366.00 | 97 366.00 | | 97 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 203.00 | 204 887.00 | 20 316.00 | 225 203.00 |
VW T.V.A. | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 475.00 | 1 278 475.00 | | 1 278 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 942.00 | | | 293 942.00 |
ST Autres comptes | 75 249.00 | | | 75 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 914.00 | | | 116 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 770.00 | | | 158 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 974.00 | | | 222 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 105.00 | | | 486 105.00 |