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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 3 270.00 | 5 910.00 | 9 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 198.00 | 21 219.00 | 26 979.00 | 48 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 307.00 | 36 441.00 | 54 865.00 | 91 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 884.00 | 60 930.00 | 89 954.00 | 150 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BT Marchandises | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BZ Autres créances | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CF Disponibilités | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 777.00 | | 40 777.00 | 40 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 662.00 | 60 930.00 | 130 732.00 | 191 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 572.00 | | | -3 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
DL TOTAL (I) | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 509.00 | | | 91 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 732.00 | | | 130 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 535.00 | | 45 535.00 | 45 535.00 |
FD Production vendue biens | 201 100.00 | | 201 100.00 | 201 100.00 |
FG Production vendue services | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 260.00 | | 259 260.00 | 259 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 091.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 651.00 | | | 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | | | -1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 031.00 | | | 264 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 237.00 | | | 250 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 522.00 | | 4 362.00 | 146 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 142.00 | | 4 362.00 | 135 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 839.00 | 19 091.00 | | 41 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 2 293.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 863.00 | 16 798.00 | | 40 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 088.00 | 17 720.00 | 35 368.00 | 53 088.00 |
VI Groupe et associés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
VP Divers | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 660.00 | 11 660.00 | 2 000.00 | 13 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 509.00 | 56 141.00 | 35 368.00 | 91 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
ST Autres comptes | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 721.00 | | | 53 721.00 |