| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AH Fonds commercial | 53 190.00 | | 53 190.00 | 53 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 061.00 | 13 451.00 | 2 610.00 | 16 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 360.00 | 42 905.00 | 43 455.00 | 86 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 439.00 | 61 046.00 | 109 393.00 | 170 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 467.00 | 12 436.00 | 88 031.00 | 100 467.00 |
BZ Autres créances | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CF Disponibilités | 88 030.00 | | 88 030.00 | 88 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 415.00 | 12 436.00 | 194 979.00 | 207 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 854.00 | 73 482.00 | 304 372.00 | 377 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 44 045.00 | 13 527.00 | | 44 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 037.00 | 30 518.00 | | 14 037.00 |
DL TOTAL (I) | 190 082.00 | 176 045.00 | | 190 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 646.00 | 159.00 | | 16 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 396.00 | 452.00 | | 9 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 302.00 | 26 988.00 | | 48 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 947.00 | 43 769.00 | | 39 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 290.00 | 71 368.00 | | 114 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 372.00 | 247 412.00 | | 304 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 769.00 | 71 368.00 | | 101 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 422 334.00 | | 422 334.00 | 422 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 334.00 | | 422 334.00 | 422 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 741.00 | 461.00 | | 1 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 450.00 | 15 290.00 | | 18 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 167.00 | 1 950.00 | | 11 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 167.00 | 1 950.00 | | 11 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 819.00 | 1 950.00 | | 7 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 4 697.00 | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 320.00 | 428 341.00 | | 435 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 283.00 | 397 823.00 | | 421 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 037.00 | 30 518.00 | | 14 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 117.00 | | 52 911.00 | 134 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 588.00 | 170 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 588.00 | 102 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 190.00 | | | 53 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 530.00 | | 44 479.00 | 74 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | 8 432.00 | 1 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 560.00 | 16 726.00 | 13 240.00 | 57 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 870.00 | 16 726.00 | 13 240.00 | 52 870.00 |