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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 000 000.00 | | 49 000 000.00 | 49 000 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 403 841.00 | | 8 403 841.00 | 8 403 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 403 841.00 | | 57 403 841.00 | 57 403 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
BZ Autres créances | 1 007 662.00 | | 1 007 662.00 | 1 007 662.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 030 287.00 | | 1 030 287.00 | 1 030 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 434 129.00 | | 58 434 129.00 | 58 434 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 990.00 | -198 438.00 | | -62 990.00 |
DL TOTAL (I) | -61 990.00 | -197 438.00 | | -61 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 405 621.00 | 57 234 059.00 | | 58 405 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 610.00 | 6 172.00 | | 8 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 990.00 | 214 046.00 | | 70 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 496 119.00 | 57 454 278.00 | | 58 496 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 434 129.00 | 57 256 840.00 | | 58 434 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 639.00 | | 85 639.00 | 85 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 639.00 | | 85 639.00 | 85 639.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 276.00 | 103 180.00 | | 104 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 276.00 | 103 180.00 | | 104 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 276.00 | 103 180.00 | | 104 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 141.00 | 173 542.00 | | 190 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 131.00 | 371 980.00 | | 253 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 990.00 | -198 438.00 | | -62 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 445 524.00 | | 958 316.00 | 56 445 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 403 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 403 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 445 524.00 | | 958 316.00 | 56 445 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 990.00 | 70 990.00 | | 70 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
VB T. V. A. | 179 552.00 | | | 179 552.00 |
VC Groupe et associés | 825 222.00 | | | 825 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 58 405 621.00 | 58 405 621.00 | | 58 405 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 287.00 | 1 030 287.00 | | 1 030 287.00 |
VW T.V.A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 496 119.00 | 58 496 119.00 | | 58 496 119.00 |