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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 484 206.00 | 98 338.00 | 385 869.00 | 484 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 706.00 | 99 838.00 | 385 869.00 | 485 706.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 516 416.00 | | 516 416.00 | 516 416.00 |
084 Disponibilités | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 744.00 | | 524 744.00 | 524 744.00 |
110 Total général Actif | 1 010 451.00 | 99 838.00 | 910 613.00 | 1 010 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 917 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 918 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 925 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 910 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 631.00 | 33 972.00 | | 33 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 631.00 | 33 972.00 | | 33 631.00 |
242 Autres charges externes. | 18 226.00 | 12 989.00 | | 18 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 1 622.00 | | 1 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 972.00 | 22 805.00 | | 22 972.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 845.00 | 37 416.00 | | 42 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 214.00 | -3 444.00 | | -9 214.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 28.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 212.00 | -3 416.00 | | -9 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 166.00 | | | 481 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 131.00 | | | 1 131.00 |