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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 5 466.00 | 7 733.00 | 13 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 200.00 | 5 466.00 | 7 733.00 | 13 200.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 217.00 | | 125 217.00 | 125 217.00 |
072 Créances – Autres | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
084 Disponibilités | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 156.00 | | 148 156.00 | 148 156.00 |
110 Total général Actif | 161 356.00 | 5 466.00 | 155 890.00 | 161 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | -702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 833.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 93 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 595 556.00 | 396 728.00 | | 595 556.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 3.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 647.00 | 396 732.00 | | 595 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -200.00 | | | -200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 121.00 | -3 121.00 | | 3 121.00 |
242 Autres charges externes. | 507 155.00 | 362 871.00 | | 507 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 21 503.00 | 8 533.00 | | 21 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 100.00 | 1 366.00 | | 4 100.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 8.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 076.00 | 384 659.00 | | 596 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -428.00 | 12 072.00 | | -428.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | 537.00 | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -702.00 | 11 535.00 | | -702.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |