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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 620.00 | 25 338.00 | 79 283.00 | 104 620.00 |
040 Immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 870.00 | 25 338.00 | 127 533.00 | 152 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
072 Créances – Autres | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 543.00 | | 38 543.00 | 38 543.00 |
110 Total général Actif | 191 413.00 | 25 338.00 | 166 075.00 | 191 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 075.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
214 Production vendue de biens – France | 141 191.00 | | | 141 191.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 974.00 | | | 170 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 547.00 | | | 67 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 96.00 | | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
252 Charges sociales | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 592.00 | | | 157 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 977.00 | | | 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 554.00 | | | 145 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -475.00 | | | -475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |